DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR(0P000195NQ)

盧森堡

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222.850 +1.670 +0.76%

23/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1490785091

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 450.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195NQ 持股

全面的主要持股資訊及 DNCA Invest Norden Europe Class A shares EUR (0P000195NQ) 的關鍵持股資訊。我們的 DNCA Invest Norden Europe Class A shares EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	0.890	0.200
股票	99.300	99.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.863	14.720
市帳率	4.453	1.990
市銷率	2.834	1.230
市現率	19.880	8.566
股息收益率	1.416	3.131
5 年盈利增長	11.545	10.888

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.430	12.964
工業	22.840	19.274
週期性消費	16.890	13.844
科技	14.020	12.256
金融服務	6.740	14.926
基本材料	6.040	8.787
通訊服務	2.060	6.828
房地產	0.780	2.797
防禦型消費	0.210	9.870

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.98	928.8	-0.92%
Nkt Holding	DK0010287663	7.21	611.5	+1.07%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.23	880.50	+0.47%
Trygvesta	DK0060636678	5.36	144.4	+0.28%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	4.78	15,990.0	+0.85%
Bonesupport	SE0009858152	4.55	257.60	+1.74%
AstraZeneca	GB0009895292	4.39	12,296.0	-0.87%
Harvia Oyj	FI4000306873	3.68	44.00	+1.15%
Atlas Copco A	SE0017486889	3.49	204.0	-0.73%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.33	105.025	-0.12%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.46B	1.78	3.84	2.75
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.46B	1.54	3.10	2.01
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.46B	1.54	3.10	2.01
DNCA Invest Europe Growth Class A s	1.24B	2.95	1.30	8.46
DNCA Invest Europe Growth Class B s	1.24B	2.81	0.92	8.07

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DNCA Invest Norde.	222.850	+1.670	+0.76%
SZSE Biological M.	2,125.40	-29.73	-1.38%
ARIS	332.30	-11.40	-3.32%
上證流通	1,105.61	-10.67	-0.96%
MTKr	7.95	0.00	0.00%
SPDR S&P 500 Low .	66.32	-0.36	-0.54%
SPP High Yield Fֳ.	117.911	+0.100	+0.09%
Fidelity Index Em.	1.825	-0.010	-0.68%