DNB High Yield B(DK-HGYLD)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,055.779 +0.840 +0.08%

13/02 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: DNB Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010663552

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DK-HGYLD 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.940	87.510	73.570
股票	0.440	0.440	0.000
債券	85.090	85.090	0.000
可換股債券	0.260	0.260	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.646	7.686
市帳率	1.078	7.721
市銷率	2.229	1.417
市現率	-	4.158
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	13.958	26.623
公司	82.404	87.369
證券化	3.190	3.660
衍生工具	-0.015	37.624
政府	0.028	5.358

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.98	-	-
SGL Group APS 9.689%	NO0012826033	1.89	-	-
B2 Impact ASA 6.763%	NO0013330522	1.56	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1.44	-	-
PHM Group Holding Oyj 4.75%	FI4000507876	1.40	-	-
SiriusPoint Ltd 6.539%	XS1683455429	1.32	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1.32	-	-
Axactor ASA 8.236%	NO0011093718	1.24	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.24	-	-
Shamaran Petroleum Corp 12%	NO0011057622	1.21	-	-

由DNB Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.35B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.11B	0.52	4.27	2.27
DNB Likviditet 20 (V)	10.28B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.58B	7.19	3.67	2.91
DNB Likviditet 20 (IV)	6.11B	5.25	3.86	2.02

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%