DNB Fund - Technology Retail A (EUR)(0P0000JQ23)

斯德哥爾摩

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9,168.333 -80.470 -0.87%

09/03 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: DNB Asset Management SA

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JQ23 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	5.430	0.110
股票	94.680	94.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.669	24.786
市帳率	2.098	5.399
市銷率	1.709	4.676
市現率	7.777	16.628
股息收益率	1.124	0.855
5 年盈利增長	9.957	15.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.270	65.060
通訊服務	35.490	13.323
金融服務	7.080	6.517
週期性消費	3.170	8.834

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.46	424.47	+2.12%
Alphabet A	US02079K3059	9.08	192.76	+1.63%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.69	323.91	+0.11%
Meta Platforms	US30303M1027	4.30	611.77	+2.95%
LM Ericsson B	SE0000108656	3.75	94.58	+3.41%
Sony	JP3435000009	3.69	3,206.0	+1.62%
Visa A	US92826C8394	3.57	315.37	+2.03%
德意志電信	DE0005557508	3.32	30.005	-0.65%
Take-Two Inter.	US8740541094	3.26	183.22	+1.77%
萬事達卡	US57636Q1040	3.13	518.61	+1.88%

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.70	+2.85	+0.76%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,176.2	+658.4	+1.55%
US 500	5,932.3	+89.4	+1.53%
美元指數期貨	108.590	-0.520	-0.48%

倫敦布倫特原油	80.97	+1.05	+1.31%
WTI原油	77.69	+1.32	+1.73%
黃金	2,705.99	+23.69	+0.88%
銅	4.3822	+0.0397	+0.91%
天然氣	4.010	+0.042	+1.06%
美國二號棉花	67.56	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,048.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0332	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.22	-1.71	-1.08%
美元/離岸人民幣	7.3401	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2275	+0.0061	+0.50%
美元/新臺幣	32.923	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7858	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.98330	+0.05490	+1.11%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%