DNB Fund - Technology Retail A (EUR)(0P00009PQ4)

盧森堡

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1,286.014 +8.030 +0.63%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0302296495

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PQ4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	2.110	0.400
股票	98.290	98.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.087	25.714
市帳率	2.604	5.130
市銷率	1.819	4.475
市現率	10.026	16.603
股息收益率	1.513	0.876
5 年盈利增長	12.934	15.708

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	60.230	64.414
通訊服務	24.430	13.402
金融服務	8.980	6.531
週期性消費	6.360	8.886

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	7.85	178.68	-1.15%
诺基亚芬兰	FI0009000681	6.78	4.216	-0.78%
LM Ericsson B	SE0000108656	6.41	88.40	+0.52%
西部數據	US9581021055	5.88	69.77	-0.96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.29	57,000	-0.87%
微軟	US5949181045	4.62	424.13	-0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	4.43	586.49	-0.88%
Visa A	US92826C8394	4.37	310.33	+1.48%
英偉達	US67066G1040	4.27	147.15	-1.17%
亞馬遜	US0231351067	4.22	209.31	-0.35%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1706372916	1.67B	-	-	-
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
LU0302237721	81.99M	13.51	7.13	8.99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58.16M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	53.42M	8.90	-2.08	8.41

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.82	+3.02	+0.86%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,005.8	+276.5	+0.63%
US 500	5,995.1	+22.0	+0.37%
美元指數期貨	104.845	+0.475	+0.46%

倫敦布倫特原油	73.68	-1.95	-2.58%
WTI原油	70.22	-2.14	-2.96%
黃金	2,692.80	-13.00	-0.48%
銅	4.3070	-0.1245	-2.81%
天然氣	2.710	+0.017	+0.63%
美國二號棉花	70.44	-0.61	-0.86%
美國大豆	1,020.75	-4.25	-0.41%

歐元/美元	1.0724	-0.0080	-0.75%
美元/日元	152.71	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.1982	+0.0488	+0.68%
英鎊/美元	1.2916	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	32.211	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05091	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DNB Fund Technolo.	1,286.014	+8.030	+0.63%
	S&P Oil & Gas Equ.	882.12	-14.36	-1.60%