DNB Fund - Technology Retail A (EUR)(0P00009PQ4)

盧森堡

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1,130.252 +0.910 +0.08%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0302296495

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PQ4 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund Technology retail A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.710	2.710	0.000
股票	97.290	97.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.403	26.276
市帳率	2.360	4.972
市銷率	1.729	4.299
市現率	11.166	16.543
股息收益率	1.493	0.855
5 年盈利增長	12.355	14.990

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	61.160	64.483
通訊服務	28.770	13.616
金融服務	7.340	6.520
週期性消費	2.730	8.773

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms Inc Class A	-	8.42	-	-
Alphabet Inc Class A	-	7.84	-	-
LM Ericsson B	SE0000108656	7.44	58.20	+0.24%
诺基亚芬兰	FI0009000681	7.20	3.471	-0.33%
Microsoft Corp	-	6.76	-	-
Western Digital Corp	-	4.68	-	-
NVIDIA Corp	-	3.90	-	-
Visa A	US92826C8394	3.43	280.63	+0.75%
萬事達卡	US57636Q1040	3.35	456.78	+0.28%
Sony	JP3435000009	2.81	11,710.0	-1.35%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0302296149	281.5M	-9.87	-4.67	8.55
LU0302237721	62.25M	12.01	15.54	12.83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59.89M	5.91	-4.61	6.82
LU1047850182	58.46M	3.47	-0.05	-
LU0083425479	55.44M	0.29	-1.80	7.09

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.77	-1.11	-1.32%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6523	+0.0673	+1.47%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DNB Fund Technolo.	1,130.252	+0.910	+0.08%
SDFC	136.00	+2.35	+1.76%
Investec GSF Lati.	13.100	+0.020	+0.15%