IA Invest MW Compounders(0P0001LAHN)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

121.840 +0.920 +0.76%

13/03 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: IA Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0061294394

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 812.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LAHN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.630	2.870	0.240
股票	97.370	97.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.949	18.312
市帳率	1.861	3.093
市銷率	0.917	2.255
市現率	7.247	12.481
股息收益率	2.884	2.009
5 年盈利增長	10.445	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.740	10.765
金融服務	17.720	16.392
防禦型消費	16.430	7.546
科技	14.630	23.997
醫療保健	12.310	13.074
通訊服務	6.830	7.996
工業	6.100	11.446
能源	4.240	3.477

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.97	5,058.0	-3.10%
ISS A/S	DK0060542181	5.94	164.90	+1.04%
Prosus	NL0013654783	5.61	43.74	+2.47%
U.S. Bancorp	US9029733048	5.14	40.92	-1.82%
信諾公司	US1255231003	4.64	311.99	+0.30%
Pirelli & C	IT0005278236	4.59	5.8660	+1.80%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4.55	57.18	+0.63%
Boozt	SE0009888738	4.43	111.70	+0.54%
Lancashire Holdings	BMG5361W1047	4.28	572.00	+0.88%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.28	302.10	-0.33%

由MW Compounders ApS發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DK0061804341		365.35M	9.46	-	-
	DK0062267282		128.17M	17.22	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.38	+0.73	+0.19%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,044.0	+229.9	+0.56%
US 500	5,567.1	+45.9	+0.83%
美元指數期貨	103.890	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	70.56	+0.68	+0.97%
WTI原油	67.27	+0.72	+1.08%
黃金	3,011.81	+20.51	+0.69%
銅	4.9285	+0.0030	+0.06%
天然氣	4.079	-0.032	-0.78%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0862	+0.0010	+0.09%
美元/日元	148.90	+1.09	+0.74%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.970	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7732	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.22055	-0.03665	-0.70%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
IA Invest MW Comp.	121.840	+0.920	+0.76%
iShares Barclays .	93.28	+0.19	+0.20%
HDFC Short Term O.	31.983	+0.010	+0.03%
易方達亞洲精選股票(QDII)	1.104	+0.010	+0.45%
Ethereum Classic .	26,822.0	+502.0	+1.91%
GVC Gaesco Crosso.	11.136	-0.100	-0.86%
DJ Drug Retailers	990.22	+3.08	+0.31%
eQ Emerging Divid.	238.957	+0.860	+0.36%