DJE - Short Term Bond PA (EUR)(0P00000HTO)

盧森堡

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111.130 +0.010 +0.01%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159549814

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HTO 持股

全面的主要持股資訊及 DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO) 的關鍵持股資訊。我們的 DJE - InterCash PA EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.230	11.250	0.020
債券	87.710	87.750	0.040
優先股	1.060	1.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.568	49.871
政府	35.206	36.122
現金	10.244	17.643

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.93	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.30	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5.00	99.85	-0.30%
United States Treasury Notes	-	4.96	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.26	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.78	99.63	-0.05%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3.04	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.02	100.550	-0.43%
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.02	-	-
Sixt SE 1.75%	DE000A3H2UX0	2.48	-	-

由DJE Investment SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	269.42M	4.05	1.35	1.05
DJE Renten Glbl PA EUR	148.3M	2.09	0.24	0.92
DJE Renten Glbl I EUR	148.3M	1.94	0.17	1.04
DJE Renten Global XP EUR	143.21M	3.74	0.97	1.73

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.66	+2.74	+3.56%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,717.40	+26.60	+0.99%
銅	4.2900	-0.0195	-0.45%
天然氣	3.981	+0.280	+7.57%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%