DJE - Short Term Bond PA (EUR)(0P00000HTO)

盧森堡

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111.430 -0.000 0.00%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159549814

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 263.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HTO 持股

全面的主要持股資訊及 DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO) 的關鍵持股資訊。我們的 DJE - InterCash PA EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.500	16.510	0.010
債券	82.450	82.450	0.000
優先股	1.050	1.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.896	48.386
政府	38.711	34.838
現金	13.404	17.900

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.75%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.54	-	-
United States Treasury Notes	-	5.19	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5.15	100.66	-0.04%
United States Treasury Notes 3%	-	4.45	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.86	99.80	+0.02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.15	101.410	-0.53%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3.09	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3.08	-	-
Sixt SE 1.75%	DE000A3H2UX0	2.53	-	-

由DJE Investment SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE InterCash I EUR	263.27M	0.24	1.58	1.00
DJE Renten Global XP EUR	144.57M	0.22	1.18	1.58
DJE Renten Glbl I EUR	144.57M	2.82	0.15	1.12
DJE Renten Glbl PA EUR	144.57M	2.99	0.23	1.00

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.68	+4.13	+1.04%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.743	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.14000	+0.03090	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%