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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 15.320 | 35.070 | 19.750 |
債券 | 83.820 | 83.820 | 0.000 |
優先股 | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
長倉數目: 110
短倉數目: 10
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | - | 7.10 | - | - | |
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024 | XS2191236715 | 5.13 | 99.801 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 4.64 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 4.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.25% | - | 4.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 3.80 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.76 | 101.730 | 0.00% | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2296201424 | 2.66 | - | - | |
K & S AG 3.25% | XS1854830889 | 2.60 | - | - | |
TUI AG 5.875% | XS2776523669 | 2.58 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJE InterCash I EUR | 275.19M | 1.09 | 0.78 | 0.87 | ||
DJE Renten Glbl I EUR | 143.07M | 0.10 | -0.00 | 1.11 | ||
DJE Renten Glbl PA EUR | 143.07M | 0.16 | 0.04 | 0.98 | ||
DJE Renten Global XP EUR | 143.07M | 0.26 | 0.82 | 1.54 |
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