DJE Gold & StabilitätsfondsPA(0P0000IKHZ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.020 +0.540 +0.39%

14/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Kapital AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0323357649

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 213.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IKHZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.980	0.980
股票	40.120	40.120
債券	29.360	29.360
其他	29.540	29.540

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.651	17.339
市帳率	2.559	2.943
市銷率	2.179	2.103
市現率	10.618	12.022
股息收益率	2.438	2.448
5 年盈利增長	12.110	12.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.340	17.432
科技	19.500	18.127
通訊服務	12.080	5.351
醫療保健	11.710	19.255
基本材料	11.120	5.011
防禦型消費	7.210	9.964
公用事業	4.830	1.695
週期性消費	4.820	8.627
能源	4.350	2.309
房地產	2.820	3.177
工業	1.220	10.883

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Bars	-	3.75	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.00	108.130	-0.19%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.89	-	-
Fortum Oyj 2.13%	XS1956027947	1.43	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	1.39	52.86	-1.82%
Holcim	CH0012214059	1.37	98.62	+0.39%
Meta Platforms Inc 3.5%	-	1.34	-	-
Mars Inc. 3.2%	-	1.32	-	-
英偉達	US67066G1040	1.28	138.85	+2.63%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	1.27	40.99	-0.12%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DJE Gold Stabilitatsfonds IA		213.86M	4.38	2.95	3.11

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,524.0	-21.3	-0.05%
US 500	6,115.1	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.710	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.36	-0.48%
WTI原油	70.36	-0.35	-0.49%
黃金	2,898.39	-2.31	-0.08%
銅	4.6485	+0.0075	+0.16%
天然氣	3.607	-0.118	-3.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.27	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2579	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7842	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.11360	+0.00450	+0.09%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%