DJE - Dividende & Substanz P (EUR)(0P00000HTW)

盧森堡

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616.700 +2.460 +0.40%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DJE Investment SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159550150

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HTW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	2.860	0.000
股票	97.140	97.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.277	15.174
市帳率	2.067	2.639
市銷率	2.217	1.815
市現率	9.918	10.310
股息收益率	2.408	3.470
5 年盈利增長	9.495	8.553

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.790	19.283
科技	14.210	15.196
通訊服務	13.210	6.632
週期性消費	9.990	8.867
防禦型消費	8.790	11.795
醫療保健	8.550	12.531
工業	6.460	12.241
基本材料	5.820	3.776
能源	3.830	5.624
房地產	2.100	3.374
公用事業	1.260	5.130

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	3.19	276.59	+0.10%
德意志電信	DE0005557508	2.64	34.040	+1.25%
Holcim	CH0012214059	2.61	99.34	+0.73%
德國交易所	DE0005810055	2.58	245.2000	+0.20%
Unilever	GB00B10RZP78	2.55	52.74	-0.23%
英迪特克斯	ES0148396007	2.49	55.080	+1.36%
Visa A	US92826C8394	2.30	353.81	-0.51%
貝萊德	US09290D1019	2.27	973.92	-0.65%
Meta Platforms	US30303M1027	2.16	736.67	+1.11%
台積電	TW0002330008	2.16	1,085.00	+2.36%

由DJE Investment SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.38B	2.21	4.17	4.96
DJE Zins Dividende PA EUR	4.38B	2.07	3.94	4.67
DJE Zins Dividende XP EUR	4.38B	2.27	4.96	5.75
DJE dive Substanz XP EUR	1.26B	4.24	6.09	7.38
DJE dive Substanz I EUR	1.26B	4.18	5.24	6.54

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,638.5	+93.2	+0.21%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.35	+0.47%
WTI原油	71.11	+0.40	+0.57%
黃金	2,912.80	+12.10	+0.42%
銅	4.6015	-0.0630	-1.35%
天然氣	3.572	-0.153	-4.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2610	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%