PIMCO多元化入息基金 Inst Acc EUR H(0P00009JBQ)

愛爾蘭

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17.180 +0.010 +0.06%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1JC0H05

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JBQ 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009JBQ) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.190	0.190	0.000
債券	144.830	156.300	11.470
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	0.340	0.350	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.518
市帳率	0.730	1.856
市銷率	0.823	1,423.860
市現率	9.823	6.372
股息收益率	10.158	4.700
5 年盈利增長	-	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	23.376	79.898
政府	43.380	64.145
公司	51.380	49.111
證券化	27.991	13.982
現金	-46.610	41.024
地方政府	0.016	0.127

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,757

短倉數目: 140

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	100.07	0.00%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98

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香港恒生指數	20,120.00	+21.71	+0.11%
上證指數	3,405.24	+7.16	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.77	-1.83	-0.49%
日經225	40,382.00	+804.00	+2.03%
US 30	43,283.0	-42.8	-0.10%
US 500	6,028.2	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.62	0.00	0.00%
黃金	2,649.66	-4.24	-0.16%
銅	4.1360	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.316	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	987.12	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.72	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2998	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.722	-0.051	-0.15%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92295	+0.00815	+0.17%

建設銀行	6.460	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.75	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
騰訊控股	419.20	-0.80	-0.19%
長和	41.95	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%