Discovery Global Multi-Asset Fund(0P00016DPD)

約翰內斯堡

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1.361 -0.002 -0.18%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000204913

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016DPD 持股

全面的主要持股資訊及 Discovery Worldwide Best Ideas Fund (0P00016DPD) 的關鍵持股資訊。我們的 Discovery Worldwide Best Ideas Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.480	41.290	32.810
股票	70.330	70.330	0.000
債券	20.390	20.390	0.000
其他	0.790	0.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.369	12.123
市帳率	4.062	1.869
市銷率	2.900	1.343
市現率	15.365	8.211
股息收益率	1.477	3.627
5 年盈利增長	10.108	10.766

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.260	8.560
金融服務	16.380	22.575
醫療保健	12.980	6.705
通訊服務	12.080	12.556
工業	10.690	6.008
週期性消費	6.630	12.128
基本材料	3.960	13.396
公用事業	3.210	1.050
防禦型消費	2.640	9.108
能源	1.120	2.283
房地產	0.050	8.537

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Mar 25	-	9.43	-	-
Japan (Government Of)	JP1742691QB9	5.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.72	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	3.64	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.60	-	-
蘋果	US0378331005	3.09	244.60	+1.27%
英偉達	US67066G1040	2.97	138.85	+2.63%
微軟	US5949181045	2.90	408.43	-0.51%
Mini Msci Emg Mkt 0325	-	2.80	-	-
Hang Seng Index Future Jan 25	-	2.11	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	46.21B	0.45	7.63	7.50
Discovery Moderate Dynamic A	8.5B	14.82	8.30	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.7B	14.36	7.28	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.52B	0.45	7.20	7.24
Discovery Conservative Optimiser A	3.03B	14.62	8.43	-

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香港恒生指數	22,606.75	-13.58	-0.06%
上證指數	3,346.94	+0.22	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	398.48	+1.93	+0.49%
日經225	39,169.50	+5.00	+0.01%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.560	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.64	+11.94	+0.41%
銅	4.6572	+0.0162	+0.35%
天然氣	3.623	-0.102	-2.74%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2485	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.698	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13100	+0.02190	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.00	-0.30	-0.53%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.60	+1.30	+2.81%
騰訊控股	496.40	+21.60	+4.55%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	343.00	+3.20	+0.94%