Discovery Target Retirement 2050 Fund B(0P00016DPC)

約翰內斯堡

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1.084 +0.002 +0.21%

06/09 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000205142

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 273.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016DPC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.470	7.430	0.960
股票	63.250	65.780	2.530
債券	9.480	9.590	0.110
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	20.770	20.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.776	15.225
市帳率	1.035	2.114
市銷率	1.419	1.570
市現率	7.629	8.853
股息收益率	6.348	2.582
5 年盈利增長	8.886	12.312

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.300	6.292
通訊服務	20.930	7.931
房地產	16.030	2.746
金融服務	15.860	16.655
防禦型消費	10.050	6.806
週期性消費	7.750	12.753
工業	3.330	12.450
醫療保健	2.240	11.144
科技	1.490	17.830
能源	0.860	5.362
公用事業	0.150	3.860

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	18.94	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	10.33	3.554	+0.59%
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	7.42	-	-
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD	LU0440695715	5.59	-	-
Prosus	NL0013654783	3.76	39.55	+2.59%
British American Tobacco	GB0002875804	3.48	2,993.0	+0.17%
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	3.38	23.562	+0.01%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.74	2,552.5	+1.27%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.43	7,774	+1.04%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2.29	8,971	+1.83%

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	44.91B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	7.97B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.56B	9.26	6.81	7.33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.15B	8.53	8.60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.88B	7.89	8.31	-

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香港恒生指數	19,550.29	+126.68	+0.65%
上證指數	3,363.98	+37.52	+1.13%
新加坡MSCI 期貨	374.23	+0.23	+0.06%
日經225	38,500.50	+352.00	+0.92%
US 30	44,897.0	-13.6	-0.03%
US 500	6,032.3	-0.1	0.00%
美元指數期貨	106.235	+0.407	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.83	+1.16%
WTI原油	68.81	+0.81	+1.19%
黃金	2,665.89	-15.11	-0.56%
銅	4.1277	-0.0123	-0.30%
天然氣	3.168	-0.195	-5.80%
美國二號棉花	71.09	-0.84	-1.17%
美國大豆	987.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0518	-0.0057	-0.54%
美元/日元	149.96	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2846	+0.0276	+0.38%
英鎊/美元	1.2702	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.596	+0.142	+0.44%
美元/港幣	7.7808	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.18910	-0.00610	-0.12%

建設銀行	5.910	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.90	-0.25	-0.43%
滙豐控股	72.55	+0.05	+0.07%
中國平安	45.30	+0.50	+1.12%
騰訊控股	399.80	+1.80	+0.45%
長和	40.70	+0.20	+0.49%
香港交易所	291.80	+2.00	+0.69%