Discovery Target Retirement 2040 Fund A(0P0000IR4P)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.375 +0.010 +0.39%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107652

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR4P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	9.130	7.950
股票	78.580	78.580	0.000
債券	17.820	17.950	0.130
其他	2.420	2.450	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.166	15.249
市帳率	1.862	2.118
市銷率	1.701	1.576
市現率	9.957	8.730
股息收益率	3.080	2.578
5 年盈利增長	11.849	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.220	16.670
通訊服務	15.460	7.961
週期性消費	12.850	12.767
基本材料	10.640	6.098
科技	9.940	17.899
房地產	9.360	2.752
醫療保健	5.070	11.254
工業	4.910	12.474
防禦型消費	2.610	6.779
公用事業	0.990	3.856
能源	0.940	5.323

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	17.43	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	17.13	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	6.94	3.370	+0.26%
Naspers	ZAE000325783	6.44	460,000	+7.18%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	4.46	0.993	+0.22%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.28	7,400	-1.04%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.13	-	-
Capitec Bank	ZAE000035861	2.87	307,658	-1.11%
Mr Price	ZAE000200457	2.41	25,173	+0.44%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.84	2,463.0	-0.08%

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	46.21B	0.45	7.63	7.50
Discovery Moderate Dynamic A	8.5B	14.82	8.30	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.7B	14.36	7.28	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.52B	0.45	7.20	7.24
Discovery Conservative Optimiser A	3.03B	14.62	8.43	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Discovery Target .	2.375	+0.010	+0.39%
元大中國平衡基金-人民幣	2.830	+0.010	+0.35%
Prulink Asian Eqt.	2.373	-0.002	-0.08%
Leverage Shares 3.	53.89	-0.32	-0.59%
AZ Fund 1 - AZ Al.	11.632	+0.120	+1.02%