Discovery Target Retirement 2020 Fund B(0P0000RQAB)

約翰內斯堡

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1.771 +0.001 +0.07%

06/09 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000148235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 366.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RQAB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.160	8.960	2.800
股票	31.430	31.430	0.000
債券	36.770	37.540	0.770
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	25.420	25.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.232	15.077
市帳率	1.157	2.094
市銷率	1.393	1.552
市現率	7.843	8.718
股息收益率	5.520	2.598
5 年盈利增長	8.872	12.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	21.730	7.867
基本材料	21.620	6.416
金融服務	16.740	16.683
房地產	10.970	2.809
防禦型消費	10.450	6.821
週期性消費	8.340	12.778
工業	3.840	12.392
醫療保健	2.870	11.264
科技	2.220	17.340
能源	1.000	5.534
公用事業	0.220	3.906

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	22.63	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	8.80	0.997	+0.13%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.83	79.690	+0.31%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.01	88.235	-0.12%
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD	LU0440695715	3.99	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	3.66	-	-
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	3.54	23.521	+0.01%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	3.32	3.444	+0.83%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.79	43,441	+0.21%
Republic of South Africa 10.5%	ZAG000016320	2.56	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	44.95B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	7.85B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.44B	9.26	6.81	7.33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	5.99B	8.53	8.60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.83B	7.89	8.31	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.10	-3.22	-0.88%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,444.0	-306.9	-0.70%
US 500	5,876.3	-72.9	-1.22%
美元指數期貨	106.567	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.53	-1.03	-1.42%
WTI原油	67.58	-1.12	-1.63%
黃金	2,568.30	-4.60	-0.18%
銅	4.0870	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.790	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	66.75	-1.57	-2.30%
美國大豆	1,003.50	+16.50	+1.67%

歐元/美元	1.0550	+0.0019	+0.19%
美元/日元	154.57	-1.67	-1.07%
美元/離岸人民幣	7.2376	-0.0145	-0.20%
英鎊/美元	1.2624	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.525	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7859	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05038	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%