Discovery Target Retirement 2010 Fund A(0P0000IR2Z)

約翰內斯堡

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1.772 -0.002 -0.10%

14/08 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107587

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR2Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.570	13.320	2.750
股票	26.430	26.430	0.000
債券	37.220	37.950	0.730
可換股債券	0.210	0.210	0.000
其他	25.560	25.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.319	15.084
市帳率	1.133	2.094
市銷率	1.425	1.552
市現率	7.896	8.718
股息收益率	5.643	2.597
5 年盈利增長	8.865	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	20.790	7.861
基本材料	20.120	5.745
金融服務	16.520	16.684
房地產	12.490	2.802
防禦型消費	10.040	6.821
週期性消費	8.140	12.771
工業	4.120	12.010
醫療保健	3.450	12.301
科技	2.950	17.340
能源	1.090	5.535
公用事業	0.300	3.909

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	22.90	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	8.41	0.997	+0.13%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	7.80	79.690	+0.31%
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	6.47	-	-
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD	LU0440695715	4.47	-	-
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	3.74	23.521	+0.01%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	3.18	3.444	+0.83%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.91	88.420	+0.08%
Republic of South Africa 5.5%	ZAG000018003	2.89	-	-
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	2.88	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	44.95B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	6.93B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.41B	9.26	6.81	7.33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	5.18B	8.53	8.60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.61B	7.89	8.31	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,567.8	-183.1	-0.42%
US 500	5,913.7	-35.5	-0.60%
美元指數期貨	106.459	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,571.00	-1.90	-0.07%
銅	4.1080	+0.0205	+0.50%
天然氣	2.720	-0.065	-2.33%
美國二號棉花	67.64	-0.68	-1.00%
美國大豆	992.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0571	+0.0041	+0.39%
美元/日元	155.55	-0.70	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2326	-0.0195	-0.27%
英鎊/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7850	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05004	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%