Schroder Asian Discovery Fund L Accumulation GBP(0P0000ZSZU)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.15 -0.01 -0.43%

21/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00BDD2GN82

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 164.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSZU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.54	100.54	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.87	14.44
市帳率	2.51	1.92
市銷率	3.37	1.49
市現率	17.12	9.14
股息收益率	2.41	2.83
5 年盈利增長	15.29	13.25

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.91	20.06
金融服務	17.83	10.93
科技	17.49	20.52
工業	15.30	17.38
醫療保健	10.11	5.57
房地產	9.23	9.01
防禦型消費	2.58	5.59
通訊服務	2.41	2.90
基本材料	2.09	6.26
能源	0.06	1.92

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
旭隼	TW0006409006	3.91	1,870.00	-0.53%
Phoenix Mills	INE211B01039	3.72	1,520.00	-5.50%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	3.41	143.95	-1.77%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	3.29	99.59	-6.75%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.23	6,919.15	+2.04%
Oberoi Realty	INE093I01010	3.07	1,858.05	-7.23%
International Container	PHY411571011	2.94	390.000	-1.52%
申洲國際	KYG8087W1015	2.81	59.15	+0.85%
致茂電子	TW0002360005	2.75	372.00	-0.27%
PB Fintech	INE417T01026	2.73	1,651.45	-5.62%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.93B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.93B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.47B	22.90	10.81	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.47B	22.92	10.81	12.65
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.47B	23.25	11.13	13.00

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0425	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2665	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2350	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.601	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7854	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.00580	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%