Discovery Balanced Fund(0P0000IR2N)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.005 -0.005 -0.15%

20/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107504

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR2N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	6.840	4.900
股票	70.290	70.290	0.000
債券	18.790	19.050	0.260
其他	8.990	9.030	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.227	12.923
市帳率	1.966	1.869
市銷率	1.560	1.597
市現率	4.311	7.634
股息收益率	3.097	3.540
5 年盈利增長	12.358	11.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.280	21.601
通訊服務	15.150	12.813
基本材料	14.630	11.973
週期性消費	12.310	12.922
科技	8.390	10.453
醫療保健	6.530	6.936
房地產	6.320	9.483
工業	4.410	7.075
防禦型消費	3.020	8.857
公用事業	1.000	1.265
能源	0.960	3.488

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	18.95	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	9.60	-	-
Global Equity (SA) I USD Acc	GG00BNTCGS72	6.65	-	-
Naspers	ZAE000325783	6.34	426,017	+0.95%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.22	7,746	+0.48%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.82	318,602	+0.30%
Investec Gilt Fund Z	ZAE000065231	2.61	2.027	-0.09%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	2.32	1.007	-0.08%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.16	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.13	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Moderate Dynamic A	8.11B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.27B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.51B	11.74	7.17	7.39
Discovery Conservative Optimiser A	2.93B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.65B	21.80	11.32	12.73

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香港恒生指數	19,870.00	+149.30	+0.76%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.52	+2.97	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,971.0	+130.7	+0.31%
US 500	5,961.3	+30.4	+0.51%
美元指數期貨	107.690	+0.339	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.72	+0.26	+0.37%
黃金	2,643.26	-1.84	-0.07%
銅	4.1117	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.490	+0.078	+2.29%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	974.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0416	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.68	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2563	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.689	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	420.60	-5.80	-1.36%
長和	41.40	+0.80	+1.97%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%