Discovery Balanced Fund(0P0000IR2N)

約翰內斯堡

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14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107504

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR2N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	11.110	9.390
股票	71.350	71.350	0.000
債券	18.520	18.760	0.240
其他	8.410	8.450	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.114	12.813
市帳率	1.924	2.072
市銷率	1.647	1.611
市現率	9.937	8.774
股息收益率	3.031	3.610
5 年盈利增長	11.847	10.840

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.610	21.975
通訊服務	16.230	12.923
週期性消費	13.270	13.131
基本材料	11.160	11.631
科技	9.850	10.642
房地產	6.430	9.396
醫療保健	4.980	6.578
工業	4.920	7.243
防禦型消費	2.660	9.040
公用事業	1.080	1.222
能源	0.820	3.300

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	21.28	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	10.19	-	-
Global Equity (SA) I USD Acc	GG00BNTCGS72	7.06	-	-
Naspers	ZAE000325783	6.24	460,000	+7.18%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.18	7,400	-1.04%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.78	307,658	-1.11%
Investec Gilt Fund Z	ZAE000065231	2.62	1.998	+0.23%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	2.34	0.993	+0.22%
Mr Price	ZAE000200457	2.33	25,173	+0.44%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.17	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Moderate Dynamic A	8.5B	14.82	8.30	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.7B	14.36	7.28	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.52B	0.45	7.20	7.24
Discovery Conservative Optimiser A	3.03B	14.62	8.43	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.79B	2.40	16.13	13.31

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%