Dirk Müller Premium Aktien Euro(0P00015JZ7)

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14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A111ZF1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 265M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JZ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.760	94.030	28.270
股票	34.230	142.210	107.980

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.108	16.414
市帳率	5.050	2.448
市銷率	3.160	1.819
市現率	16.972	10.029
股息收益率	0.922	2.466
5 年盈利增長	10.363	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.220	19.948
醫療保健	15.260	12.539
週期性消費	11.910	12.131
通訊服務	11.670	7.276
金融服務	10.360	15.138
防禦型消費	5.000	7.768
工業	3.720	12.108
基本材料	2.560	6.908
能源	0.540	4.422
公用事業	0.440	3.281
房地產	0.330	2.979

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 76

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 23	-	19.18	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 23	-	16.90	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5.38	577.16	-0.49%
英偉達	US67066G1040	4.71	146.76	+0.33%
微軟	US5949181045	4.50	426.89	+0.40%
亞馬遜	US0231351067	4.26	211.48	-1.22%
美國超微公司AMD	US0079031078	4.26	138.84	-0.33%
蘋果	US0378331005	3.93	228.22	+1.38%
Alphabet A	US02079K3059	3.87	175.58	-1.84%
應材	US0382221051	3.85	186.00	+1.76%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.39M	3.24	0.20	1.74
Warburg Portfolio Flexibel V	143.33M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.33M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.33M	7.02	-0.71	2.34
Global Economic Performance Fonds	143.76M	17.08	6.84	6.45

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香港恒生指數	19,455.00	+19.19	+0.10%
上證指數	3,332.70	-47.14	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,584.2	-166.7	-0.38%
US 500	5,923.2	-26.0	-0.44%
美元指數期貨	106.592	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.85	-0.85	-1.24%
黃金	2,567.35	-5.55	-0.22%
銅	4.0975	+0.0190	+0.47%
天然氣	2.711	-0.057	-2.06%
美國二號棉花	67.75	-0.65	-0.95%
美國大豆	991.50	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.07	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0158	-0.22%
英鎊/美元	1.2686	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	32.477	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.7823	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	401.20	-2.20	-0.55%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%