Galaxy Dingtoubao CSI Tencent&Ji'an Value 100 Index Seed Fund(519677)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.881 -0.090 -3.13%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 嘉理資產管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 370.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519677 持股

全面的主要持股資訊及銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數 (519677) 的關鍵持股資訊。我們的銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.690	6.690	0.000
股票	93.410	93.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.820	14.254
市帳率	1.056	1.371
市銷率	0.621	0.956
市現率	6.887	6.488
股息收益率	4.025	2.964
5 年盈利增長	7.790	15.887

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.730	22.164
醫療保健	10.590	11.188
金融服務	10.160	7.778
週期性消費	10.030	10.217
科技	10.020	17.193
基本材料	9.730	16.695
防禦型消費	6.440	3.945
公用事業	6.100	3.294
通訊服務	5.170	3.400
能源	4.040	3.571

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國石化	CNE0000018G1	1.95	6.27	-0.95%
東山精密	CNE100000N79	1.31	25.50	-4.85%
炬華科技	CNE100001R17	1.13	16.87	-4.42%
中天科技	CNE000001CW4	1.12	15.62	-4.29%
史坦萊	CNE1000013W7	1.12	7.65	-4.61%
藍思科技	CNE100001YW7	1.10	20.16	-4.36%
比亞迪	CNE100001526	1.08	278.49	-2.63%
水晶光電	CNE100000CT1	1.07	20.50	-3.39%
中國電建	CNE1000017G1	1.06	5.58	-3.29%
奧海科技	CNE1000040Q2	1.02	35.45	+1.37%

由Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Galaxy Innovation Growth Stock	14.01B	27.48	-9.38	14.60
Galaxy CSI 300 Value Index Fund	2.95B	25.09	4.64	10.21
Galaxy ZhiLian Theme Flexible All	1.32B	13.03	0.22	-
Galaxy Yintai Financing Dividend	977.24M	1.66	-14.90	6.65
Galaxy Industry Selected Stock	805.97M	11.28	-13.96	5.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2581	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02995	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%