Galaxy Dingtoubao CSI Tencent&Ji'an Value 100 Index Seed Fund(519677)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.562 -0.038 -1.06%

09/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 334.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519677 持股

全面的主要持股資訊及銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數 (519677) 的關鍵持股資訊。我們的銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.550	8.550	0.000
股票	94.360	94.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.294	17.673
市帳率	1.172	1.693
市銷率	0.680	1.132
市現率	5.373	6.963
股息收益率	4.363	2.665
5 年盈利增長	8.065	13.697

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.170	21.598
週期性消費	17.350	8.271
基本材料	14.250	15.909
科技	10.080	22.594
醫療保健	8.580	11.165
公用事業	4.910	3.181
防禦型消費	4.550	3.910
金融服務	4.130	7.892
通訊服務	3.120	3.485
能源	2.860	2.385
房地產	1.000	1.460

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
濤濤車業	CNE100005ZC7	1.23	234.13	+5.94%
寧波華翔	CNE000001M06	1.09	30.58	+6.92%
中孚實業	CNE000001BQ8	1.07	7.590	+1.61%
金雷風電	CNE100001Z66	1.07	27.67	-1.77%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	1.06	17.63	+0.46%
吉比特	CNE100002GK7	1.06	461.05	+4.19%
明陽智能	CNE100003HQ0	1.03	13.40	-0.30%
奧海科技	CNE1000040Q2	1.03	43.53	-0.32%
日月股份	CNE100003J15	1.02	12.79	+0.24%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	1.01	17.94	+3.76%

由Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Galaxy Innovation Growth Stock	16.71B	48.25	20.93	15.11
Galaxy CSI 300 Value Index Fund	1.97B	6.05	15.28	7.45
Galaxy Yintai Financing Dividend	1.02B	14.54	-4.67	3.47
Galaxy Industry Selected Stock	919.07M	23.39	-0.25	4.19
Galaxy Sustaining	642.92M	18.51	-0.20	8.26

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-0.05	-0.01%
日經225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	47,691.5	+130.7	+0.27%
US 500	6,835.3	-5.2	-0.08%
美元指數期貨	98.740	-0.458	-0.46%

倫敦布倫特原油	61.50	-0.44	-0.71%
WTI原油	57.82	-0.43	-0.74%
黃金	4,220.05	-16.15	-0.38%
銅	5.3490	+0.0290	+0.55%
天然氣	4.641	+0.067	+1.46%
美國二號棉花	63.99	+0.13	+0.20%
美國大豆	1,088.75	+1.75	+0.16%

歐元/美元	1.1636	+0.0009	+0.08%
美元/日元	156.53	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.0707	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.3318	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	31.189	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7822	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.97290	+0.01300	+0.26%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A.	3.562	-0.038	-1.06%
MCO/美元	2.6078	0.0000	0.00%
Commerzbank Call .	0.023	0.000	0.00%
Vanguard Value In.	73.71	-0.18	-0.24%
DB Commodity Shor.	22.41	0.00	0.00%
TD US Index - I	75.650	-0.080	-0.11%
HYPC/美元	0.02405	-0.00234	-8.87%