Diamond Hill Small Cap Fund Class I(DHSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.54 +0.57 +1.97%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Diamond Hill Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 155.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DHSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Diamond Hill Small Cap I (DHSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Diamond Hill Small Cap I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.46	0.46	0.00
股票	99.54	99.54	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.83	12.68
市帳率	1.60	1.47
市銷率	1.36	0.93
市現率	8.24	6.79
股息收益率	1.74	2.21
5 年盈利增長	7.98	11.84

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.81	17.51
金融服務	22.69	23.87
基本材料	11.91	6.07
週期性消費	9.66	12.80
防禦型消費	7.78	3.94
能源	6.75	7.40
醫療保健	4.53	6.36
科技	3.97	10.30
房地產	3.93	7.62
公用事業	0.96	3.50

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Red Rock Resorts	US75700L1089	5.52	50.85	+1.64%
Triumph Bancorp	US89679E3009	4.49	105.06	+2.81%
First Advantage Corp	-	4.43	-	-
United States	US9119221029	4.10	149.73	-0.40%
Allegiant Trvl	US01748X1028	4.04	79.09	+5.21%
Live Oak Bancshares Inc	US53803X1054	3.78	47.77	+0.74%
Centrus Energy	US15643U1043	3.76	86.85	+8.70%
Enovis	US1940145022	3.71	46.67	+1.08%
Mr. Cooper	US62482R1077	3.52	99.42	+1.11%
Bank Ozk	US06417N1037	3.30	49.33	+2.03%

由Diamond Hill Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Diamond Hill Large Cap I	5.9B	14.37	5.21	10.08
Diamond Hill Large Cap Y	3.06B	14.49	5.33	10.20
Diamond Hill Long-Short I	1.62B	9.80	4.55	6.17
Diamond Hill Small-Mid Cap Y	665.1M	7.28	2.24	7.64
Diamond Hill Small-Mid Cap I	646.37M	7.18	2.12	7.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%