DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UAEJ)

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12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Lakewood GDR Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDIA0CTF001

S/N: 04.418.568/0001-88

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 38.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAEJ 持股

全面的主要持股資訊及 DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UAEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	4.520	1.640
股票	4.890	5.670	0.780
債券	32.710	32.960	0.250
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.760	0.760	0.000
其他	58.720	60.740	2.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.638	10.142
市帳率	1.236	1.427
市銷率	0.584	1.190
市現率	3.915	12.217
股息收益率	4.222	5.547
5 年盈利增長	18.296	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	31.630	18.436
基本材料	15.380	15.583
金融服務	12.900	17.391
週期性消費	10.050	16.748
工業	7.880	16.161
防禦型消費	6.930	8.297
房地產	4.790	2.304
科技	4.690	1.834
能源	3.230	6.318
醫療保健	2.270	4.406
通訊服務	0.260	0.767

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	12.89	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.94	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	7.43	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	6.44	-	-
Verde AM V60 FIC FIM	-	6.10	-	-
Lakewood Pack FIA	-	5.10	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	4.11	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	3.58	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	3.03	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	2.83	-	-

由Lakewood GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M	179.35M	8.52	10.97	10.97
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	161.19M	8.21	10.58	10.76
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	161.19M	3.63	9.85	-
TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	66.92M	10.46	12.84	10.79
DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	64.4M	0.32	8.17	9.76

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%