Diamond Bonds(0P0000W30P)

特拉維夫

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117.570 0.000 0.00%

24/07 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051167448

S/N: 5116744

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W30P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	1.660	0.200
股票	8.950	8.950	0.000
債券	88.970	88.970	0.000
其他	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.405	10.631
市帳率	4.011	1.606
市銷率	2.184	1.342
市現率	9.945	7.433
股息收益率	0.970	2.999
5 年盈利增長	18.987	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.060	23.714
通訊服務	15.150	6.810
公用事業	14.860	5.437
防禦型消費	9.590	5.817
週期性消費	9.520	7.007
基本材料	7.550	4.116
科技	5.420	17.545
工業	4.510	10.262
醫療保健	3.330	8.024

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7.70	115.45	-0.29%
TACLIT BNDSK 45	IL0011162505	4.80	-	-
ILGOV5.0 01/20	IL0011157737	2.31	-	-
LAND DEV B20	IL0061202169	2.27	-	-
DELEK DRILL B1	IL0047500892	2.16	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.13	96.66	-0.01%
OPAL BALANCE B3	IL0011406647	2.12	-	-
Giron Development and Building 2.5% 31-12-25	IL0011398497	2.02	117.71	+0.05%
以色列10年期國債	IL0011232720	1.95	4.403	0.00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.85	98.31	-0.61%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.67B	3.93	3.05	0.93
Dolphin 10 90	2.06B	8.41	4.06	-
IL0051291016	1.15B	8.55	7.81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	11.76	4.14	2.84
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	6.12	1.00	2.05

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香港恒生指數	20,031.75	+60.51	+0.30%
上證指數	3,398.17	+6.29	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	380.52	-1.28	-0.34%
日經225	39,549.00	+58.50	+0.15%
US 30	43,865.5	+37.4	+0.09%
US 500	6,052.9	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	106.530	-0.150	-0.14%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.67	-0.62	-0.87%
黃金	2,672.22	-3.58	-0.13%
銅	4.1993	+0.0041	+0.10%
天然氣	3.228	-0.052	-1.59%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	989.25	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0518	+0.0016	+0.16%
美元/日元	153.88	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2818	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2636	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.516	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7754	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.270	+0.030	+0.48%
友邦保險	56.00	-0.50	-0.88%
滙豐控股	74.90	+0.30	+0.40%
中國平安	46.50	+0.15	+0.32%
騰訊控股	407.40	-2.40	-0.59%
長和	41.95	-0.50	-1.18%
香港交易所	301.80	-1.20	-0.40%