PGIM India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000IX7V)

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14.099 +0.003 +0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01FL6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IX7V歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	14.099	14.099	14.099	14.099	0.02%
2024年11月13日	14.096	14.096	14.096	14.096	0.01%
2024年11月12日	14.095	14.095	14.095	14.095	0.02%
2024年11月11日	14.092	14.092	14.092	14.092	0.06%
2024年11月8日	14.085	14.085	14.085	14.085	0.02%
2024年11月7日	14.082	14.082	14.082	14.082	0.02%
2024年11月6日	14.079	14.079	14.079	14.079	0.01%
2024年11月5日	14.078	14.078	14.078	14.078	0.02%
2024年11月4日	14.075	14.075	14.075	14.075	0.08%
2024年10月31日	14.064	14.064	14.064	14.064	0.02%
2024年10月30日	14.061	14.061	14.061	14.061	0.02%
2024年10月29日	14.058	14.058	14.058	14.058	0.02%
2024年10月28日	14.055	14.055	14.055	14.055	0.05%
2024年10月25日	14.048	14.048	14.048	14.048	0.01%
2024年10月24日	14.046	14.046	14.046	14.046	0.02%
2024年10月23日	14.043	14.043	14.043	14.043	0.02%
2024年10月22日	14.041	14.041	14.041	14.041	0.01%
2024年10月21日	14.039	14.039	14.039	14.039	0.05%
2024年10月18日	14.032	14.032	14.032	14.032	0.02%
2024年10月17日	14.030	14.030	14.030	14.030	0.02%
2024年10月16日	14.028	14.028	14.028	14.028	0.01%
2024年10月15日	14.026	14.026	14.026	14.026	0.01%

最高: 14.099

最低: 14.026

差價: 0.073

平均: 14.061

升跌（%）: 0.533

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
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歐元/美元	1.0553	+0.0023	+0.22%
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美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%