PGIM India Large Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XW3C)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF663L01GS2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW3C 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Large Cap Fund - Direct Plan - Divi (0P0000XW3C) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Large Cap Fund - Direct Plan - Divi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	2.440	0.000
股票	97.560	97.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.893	20.472
市帳率	3.327	2.936
市銷率	3.643	2.694
市現率	19.779	16.588
股息收益率	1.004	1.387
5 年盈利增長	16.685	16.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.440	32.240
科技	12.850	11.673
週期性消費	11.770	12.910
工業	10.470	8.738
防禦型消費	7.550	7.578
能源	7.460	7.389
醫療保健	5.550	5.727
基本材料	4.890	6.948
通訊服務	4.250	4.128
公用事業	2.260	4.011
房地產	0.510	1.286

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.52	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.29	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	7.27	1,265.40	+3.47%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	6.92	4,244.60	+4.22%
拉森特博洛	INE018A01030	3.42	3,603.50	+3.44%
巴帝电信	INE397D01024	3.42	1,569.30	+2.89%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.30	1,795.30	+0.86%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.15	6,683.95	+3.38%
超科水泥	INE481G01011	2.41	11,375.30	+3.84%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.40	4,142.65	+1.79%

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Large Cap Fund Gr	5.87B	10.96	11.13	12.26
DHFL Arbitrage Reg Reg Div	929.28M	5.81	5.48	4.90
DHFL Pramerica Arbitrage Dir Growth	929.28M	6.57	6.38	6.28
DHFL Pramerica Arbitrage Dir M Div	929.28M	4.19	5.57	5.48
DHFL Pramerica Arbitrage Reg Growth	929.28M	5.93	5.64	5.64

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,743.65	-1.60	-0.06%
銅	4.1368	+0.0018	+0.04%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0482	+0.0066	+0.63%
美元/日元	154.28	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2438	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2586	+0.0056	+0.44%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04520	+0.01570	+0.31%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%