PGIM India Liquid Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000Z9UX)

NSE

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117.336 +0.020 +0.02%

24/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01BK7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z9UX 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Monthly Divide (0P0000Z9UX) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Monthly Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.630	99.630	0.000
其他	0.370	0.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.628	59.307

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 03012025	IN002024X268	9.80	-	-
Sundaram Bnp Paribas Home Finance Limited	INE667F07IH2	4.50	-	-
Rec Limited	INE020B08CF8	4.50	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	3.62	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2.70	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	0.81	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.37	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	0.00	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0.00	-	-

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	5.17B	3.51	5.18	4.81
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	5.17B	6.21	6.30	5.32
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	5.17B	6.21	6.31	6.47
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	5.17B	2.73	5.13	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	5.17B	2.05	4.90	4.80

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

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WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
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天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2581	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%