Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc(0P0001FUD7)

盧森堡

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111.233 -0.380 -0.34%

12/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1506686382

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 95.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FUD7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.830	0.070
股票	35.510	35.510	0.000
債券	59.250	59.260	0.010
可換股債券	3.330	3.330	0.000
其他	1.150	1.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.370	17.339
市帳率	3.578	2.943
市銷率	2.101	2.103
市現率	13.521	12.022
股息收益率	1.880	2.448
5 年盈利增長	9.650	12.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.690	19.255
科技	22.590	18.127
防禦型消費	18.430	9.964
工業	10.790	10.883
金融服務	7.910	17.432
週期性消費	5.470	8.627
通訊服務	2.840	5.351
基本材料	2.760	5.011
能源	1.620	2.309
房地產	1.590	3.177
公用事業	1.320	1.695

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	2.018	-0.28%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.98	0.02%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	47.20	-0.16%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.980	+0.15%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	102.799	+0.09%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

由NS Partners Europe SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A CHF Acc	607.52M	12.05	3.75	8.32
Diversified Growth CompanyHorizonte	150.35M	2.09	-2.43	0.44
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	95.51M	4.16	-2.06	1.42
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	82.25M	8.98	0.30	4.22
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	82.25M	8.90	-0.60	3.37

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2602	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12555	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%