Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B CHF Acc(0P0001FUD7)

盧森堡

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110.004 -0.420 -0.38%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1506686382

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FUD7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	110.004	110.004	110.004	110.004	-0.38%
2024年12月18日	110.426	110.426	110.426	110.426	-0.97%
2024年12月17日	111.504	111.504	111.504	111.504	-0.18%
2024年12月16日	111.705	111.705	111.705	111.705	0.00%
2024年12月13日	111.704	111.704	111.704	111.704	-0.31%
2024年12月12日	112.051	112.051	112.051	112.051	-0.14%
2024年12月11日	112.208	112.208	112.208	112.208	0.17%
2024年12月10日	112.015	112.015	112.015	112.015	-0.13%
2024年12月9日	112.157	112.157	112.157	112.157	-0.25%
2024年12月6日	112.435	112.435	112.435	112.435	0.08%
2024年12月5日	112.349	112.349	112.349	112.349	-0.10%
2024年12月4日	112.462	112.462	112.462	112.462	0.16%
2024年12月3日	112.277	112.277	112.277	112.277	-0.05%
2024年12月2日	112.328	112.328	112.328	112.328	0.26%
2024年11月29日	112.042	112.042	112.042	112.042	0.26%
2024年11月28日	111.755	111.755	111.755	111.755	0.05%
2024年11月27日	111.702	111.702	111.702	111.702	-0.18%
2024年11月26日	111.908	111.908	111.908	111.908	0.03%
2024年11月25日	111.879	111.879	111.879	111.879	0.14%

最高: 112.462

最低: 110.004

差價: 2.458

平均: 111.837

升跌（%）: -1.543

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
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歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
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美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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