Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A CHF Acc(0P0001DHWE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.889 +2.090 +1.48%

13/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1143004031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 82.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHWE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.660	95.660	0.000
優先股	4.340	4.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.781	16.165
市帳率	4.744	2.736
市銷率	2.555	2.095
市現率	13.624	10.488
股息收益率	1.549	2.818
5 年盈利增長	12.509	12.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	70.130	12.560
防禦型消費	24.000	8.321
科技	3.370	20.434
工業	2.500	13.801

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hermes International	FR0000052292	6.70	2,827.00	-0.32%
Richemont	CH0210483332	6.50	182.10	-0.49%
Louis Vuitton	FR0000121014	6.35	700.10	-1.81%
Moncler SpA	IT0004965148	5.71	65.84	-2.29%
L'Oreal	FR0000120321	4.91	340.70	-0.77%
Ferrari NV	NL0011585146	4.54	503.84	+2.73%
Diageo	GB0002374006	4.44	2,132.5	-0.61%
Dr Ing hc F Porsche Prf	DE000PAG9113	4.34	57.68	+1.30%
Pernod Ricard	FR0000120693	4.01	97.86	-0.93%
雅思蘭黛	US5184391044	3.76	68.69	-1.41%

由NS Partners Europe SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A CHF Acc	607.52M	12.05	3.75	8.32
Diversified Growth CompanyHorizonte	150.35M	2.09	-2.43	0.44
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	95.51M	4.16	-2.06	1.42
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	95.51M	4.42	-1.81	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	82.25M	8.98	0.30	4.22

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.0	+70.7	+0.16%
US 500	6,125.0	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,910.55	+9.85	+0.34%
銅	4.6180	-0.0465	-1.00%
天然氣	3.643	-0.082	-2.20%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Diversified Growt.	142.889	+2.090	+1.48%
MI Somerset Globa.	2.43	0.00	0%
Helvetia PP	23.261	+0.070	+0.29%