Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A CHF Acc(0P0001DHWE)

盧森堡

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133.494 +0.830 +0.63%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1143004031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.660	95.660	0.000
優先股	4.340	4.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.781	16.342
市帳率	4.744	2.722
市銷率	2.555	2.092
市現率	13.624	10.483
股息收益率	1.549	2.778
5 年盈利增長	12.509	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	70.130	12.526
防禦型消費	24.000	8.423
科技	3.370	20.011
工業	2.500	13.902

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hermes International	FR0000052292	6.70	2,298.00	-0.17%
Richemont	CH0210483332	6.50	136.10	+0.96%
Louis Vuitton	FR0000121014	6.35	630.80	+0.25%
Moncler SpA	IT0004965148	5.71	49.91	-0.97%
L'Oreal	FR0000120321	4.91	339.85	+0.53%
Ferrari NV	NL0011585146	4.54	433.98	+0.89%
Diageo	GB0002374006	4.44	2,497.5	+0.16%
Dr Ing hc F Porsche Prf	DE000PAG9113	4.34	58.00	-1.06%
Pernod Ricard	FR0000120693	4.01	107.60	+0.09%
雅思蘭黛	US5184391044	3.76	75.08	+0.44%

由NS Partners Europe SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A CHF Acc	579.29M	8.90	4.64	7.99
Diversified Growth CompanyHorizonte	149.04M	2.09	-2.43	0.44
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	94.08M	4.22	-1.57	1.53
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	94.08M	4.43	-1.32	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	76.35M	-4.55	-5.76	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%