Diversified Growth Company - Convertible B EUR Cap(0P00012PL8)

盧森堡

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138.123 +0.970 +0.71%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0903162575

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012PL8 持股

全面的主要持股資訊及 DGC Convertible & Credit B EUR Acc (0P00012PL8) 的關鍵持股資訊。我們的 DGC Convertible & Credit B EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.960	7.960
債券	1.950	1.950
可換股債券	90.100	90.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.096	90.102
現金	7.958	13.017

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2.28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2.27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2.19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2.13	-	-

由NS Partners Europe SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DGC Bond A EUR Acc		97.67M	2.53	-1.62	-0.03
	DGC Convertible Credit A EUR		95.36M	2.05	-3.61	1.73

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香港恒生指數	19,446.00	+10.19	+0.05%
上證指數	3,350.05	-29.79	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,560.8	-190.1	-0.43%
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美元指數期貨	106.742	+0.144	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,563.00	-9.90	-0.38%
銅	4.0823	+0.0038	+0.09%
天然氣	2.710	-0.058	-2.10%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	989.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.26	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2441	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2670	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.920	+0.080	+1.37%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.35	+0.50	+1.09%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
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香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%