Diversified Growth Company - Convertible A CHF Cap(0P0000NE9Q)

盧森堡

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145.300 +0.930 +0.64%

06/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0903162062

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NE9Q 持股

全面的主要持股資訊及 DGC Convertible & Credit A CHF (0P0000NE9Q) 的關鍵持股資訊。我們的 DGC Convertible & Credit A CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.960	7.960
債券	1.950	1.950
可換股債券	90.100	90.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.096	91.047
現金	7.958	19.328

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2.28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2.27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2.19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2.13	-	-

由NS Partners Europe SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DGC Bond A CHF Acc		94.56M	0.24	-3.20	-
	DGC Convertible Credit B CHF Acc		102.71M	1.43	-4.00	1.81

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.75	+2.10	+0.58%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,837.0	-121.2	-0.28%
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美元指數期貨	106.567	+0.188	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.33	+0.46%
WTI原油	68.75	+0.32	+0.47%
黃金	2,581.10	-5.40	-0.21%
銅	4.0938	+0.0108	+0.26%
天然氣	2.776	-0.207	-6.94%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.90	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.569	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%