DWS Invest Short Duration Credit FC(0P00002ADV)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

146.000 -0.080 -0.05%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0236146428

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 551.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002ADV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.360	12.960	8.600
債券	92.860	92.960	0.100
可換股債券	2.780	2.780	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.445	75.300
衍生工具	8.559	21.704
現金	-4.200	11.278
政府	1.415	9.884

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 314

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	1.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.125%	FR001400IDW0	1.60	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.16	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.11	101.450	+-0.08%
Chorus Ltd 3.625%	XS2521013909	0.99	-	-
Eni SpA 2.625%	XS2242929532	0.96	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0.93	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.875%	XS2715276163	0.92	-	-
Nomura Holdings Inc. 2.648%	-	0.91	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	0.89	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.98B	4.46	2.64	0.76
I Euro High Yield Corporates FC	2.83B	7.82	2.50	4.13
I Euro High Yield Corporates FD	2.83B	7.82	2.49	4.13
I Euro High Yield Corporates LC	2.83B	7.33	2.03	3.67
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.83B	8.18	2.84	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,377.8	+84.0	+0.20%
US 500	5,853.1	+17.1	+0.29%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.32	+0.14	+0.18%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3312	+0.0047	+0.11%
天然氣	3.925	-0.005	-0.13%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0260	+0.0016	+0.16%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3410	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2226	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7859	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Deutsche Invest I.	146.000	-0.080	-0.05%
	Fondo SAM Deuda 8.	3.352	+0.002	+0.05%