DWS Invest Euro-Gov Bonds LC(0P00000O9S)

盧森堡

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177.770 -0.060 -0.03%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0145652052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 829.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000O9S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.520	17.570	0.050
債券	82.410	82.410	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.863	72.533
現金	17.370	10.347
公司	1.864	3.325
證券化	0.832	7.997

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	5.41	-	-
愛爾蘭15年期國債	IE00B4TV0D44	3.76	2.987	-0.23%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3.75	102.850	-0.21%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.14	103.220	-0.20%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2.82	106.68	-0.48%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.71	104.80	-0.96%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.46	100.991	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.38	99.929	+0.02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.38	99.48	-0.01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2.37	99.769	+0.04%

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	9.34B	0.30	2.77	0.79
I Euro High Yield Corporates FC	2.89B	0.52	3.20	4.06
I Euro High Yield Corporates FD	2.89B	0.52	3.19	4.05
I Euro High Yield Corporates LC	2.89B	0.47	2.73	3.59
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.89B	0.55	3.54	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.744	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13920	+0.03010	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%