DWS Invest Euro-Gov Bonds IC(0P00017OIM)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

97.880 -0.160 -0.16%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1370690676

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 834.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OIM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.410	6.470	0.060
債券	93.550	93.730	0.180
可換股債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.568	73.822
現金	6.326	11.534
公司	1.271	3.893
證券化	0.800	8.358

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	4.54	-	-
愛爾蘭15年期國債	IE00B4TV0D44	3.68	2.887	-1.53%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3.61	102.360	-0.14%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.04	102.850	-0.11%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.88	94.66	-0.22%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2.78	105.59	-0.20%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.68	103.60	-0.54%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.39	101.080	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.33	99.670	+0.05%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.33	99.20	-0.02%

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.94B	4.15	2.52	0.73
I Euro High Yield Corporates FC	2.84B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.84B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.84B	6.57	2.15	3.56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.84B	7.36	2.96	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.40	+2.35	+0.62%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,788.0	+73.8	+0.17%
US 500	5,983.6	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	108.050	-0.051	-0.05%

倫敦布倫特原油	76.92	+0.62	+0.81%
WTI原油	74.01	+0.45	+0.61%
黃金	2,663.51	+16.11	+0.61%
銅	4.1943	+0.0328	+0.79%
天然氣	3.631	-0.041	-1.12%
美國二號棉花	68.87	+0.19	+0.28%
美國大豆	987.12	-9.88	-0.99%

歐元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.73	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3388	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.729	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7766	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.92975	-0.00225	-0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%