DWS Qi Extra Bond Total Return SD(0P00000OUF)

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43.010 -0.190 -0.44%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deutsche Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009788026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OUF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.010	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.719	45.900
公司	1.281	34.250

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2.40	-	-
Philippines (Republic Of) 0.875%	XS1991219442	2.37	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3%	XS1382696398	2.18	-	-
Chile (Republic Of) 0.83%	XS1843433639	2.09	-	-
Poland Tf 2,375% Ge36 Eur	XS1346201889	1.84	88.49	+0.50%
Panama (Republic of) 8.875%	-	1.51	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.42	-	-
Latvia (Republic Of) 5.125%	XS2829701718	1.27	-	-
Peru (Republic Of) 3.75%	XS1373156618	1.26	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1.23	-	-

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DWS Vermogensbildungsfonds R LD		447.6M	3.15	-3.62	-0.04
	Basler Rentenfonds DWS		139.72M	3.02	-3.91	-0.11

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.90	+3.05	+0.82%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,142.3	+624.5	+1.47%
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美元指數期貨	108.570	-0.540	-0.49%

倫敦布倫特原油	80.78	+0.86	+1.08%
WTI原油	77.46	+1.09	+1.43%
黃金	2,705.79	+23.49	+0.88%
銅	4.3795	+0.0370	+0.85%
天然氣	4.031	+0.063	+1.59%
美國二號棉花	67.68	+0.18	+0.27%
美國大豆	1,050.38	+2.38	+0.23%

歐元/美元	1.0332	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.26	-1.67	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.3399	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2291	+0.0077	+0.63%
美元/新臺幣	32.918	-0.064	-0.19%
美元/港幣	7.7857	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.98240	+0.05400	+1.10%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%