DWS Qi Extra Bond Total Return SD(0P00000OUF)

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43.720 -0.040 -0.09%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deutsche Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009788026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OUF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	0.600	0.000
債券	99.400	99.420	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.666	45.881
公司	0.735	33.589
現金	0.594	11.919

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2.45	-	-
Philippines (Republic Of) 0.875%	XS1991219442	2.39	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3%	XS1382696398	2.26	-	-
Chile (Republic of) 0.83%	XS1843433639	2.07	-	-
Peru (Republic of) 2.75%	XS1315181708	1.87	-	-
Poland Tf 2,375% Ge36 Eur	XS1346201889	1.82	89.55	-0.32%
Panama (Republic of) 8.875%	-	1.56	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1.44	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1.43	-	-
Peru (Republic of) 3.75%	XS1373156618	1.30	-	-

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DWS Vermogensbildungsfonds R LD		461.04M	-0.45	-4.82	0.29
	Basler Rentenfonds DWS		142.41M	-0.48	-5.14	0.21

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,834.9	+40.3	+0.10%
US 500	5,719.7	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.57	-0.15	-0.21%
黃金	2,746.35	+0.45	+0.02%
銅	4.4305	0.0000	0.00%
天然氣	2.779	-0.008	-0.29%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1095	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%