Deutsche Bank Money Market PP(0P0000147P)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.767 0.001 0%

05/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000147P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.390	46.390	0.000
債券	53.610	53.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.643	21.423
現金	20.357	17.633

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash Holdings	-	7.28	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.21	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	2.13	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EX4	2.10	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	2.06	99.510	-0.17%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150026M5	2.06	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSU4	2.05	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.84	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	1.84	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000567110	1.84	-	-

由Deutsche Zurich Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Deutsche Individual Cupon Premium D		38.84M	5.33	0.69	0.94
	Zurich Suiza		5.82M	2.28	0.63	-0.48

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香港恒生指數	20,506.75	+351.70	+1.74%
上證指數	3,454.52	+22.03	+0.64%
新加坡MSCI 期貨	379.82	+0.80	+0.21%
日經225	39,940.00	+545.50	+1.38%
US 30	44,060.2	-88.4	-0.20%
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美元指數期貨	106.240	-0.152	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.61	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.32	+0.03	+0.04%
黃金	2,746.57	-10.13	-0.37%
銅	4.3035	+0.0415	+0.97%
天然氣	3.395	+0.042	+1.25%
美國二號棉花	70.31	+0.10	+0.14%
美國大豆	994.12	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0505	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.22	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2641	-0.0156	-0.21%
英鎊/美元	1.2765	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.481	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7744	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.10695	+0.00865	+0.17%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	58.20	+0.05	+0.09%
滙豐控股	74.65	+0.25	+0.34%
中國平安	48.55	+1.55	+3.30%
騰訊控股	421.80	+12.00	+2.93%
長和	43.10	+0.50	+1.17%
香港交易所	314.80	+8.80	+2.88%