GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I(0P00001BCE)

盧森堡

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218.140 +0.970 +0.45%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LRI Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0216092006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 294.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BCE 持股

全面的主要持股資訊及 Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE) 的關鍵持股資訊。我們的 Deutsche Aktien Total Return I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	5.640	0.000
股票	61.850	61.870	0.020
債券	25.360	25.360	0.000
其他	7.150	7.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.461	15.169
市帳率	0.687	2.146
市銷率	0.621	1.511
市現率	6.602	9.146
股息收益率	3.586	2.847
5 年盈利增長	6.831	10.442

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.640	16.304
工業	17.310	15.313
基本材料	12.410	7.486
房地產	12.380	3.637
科技	9.280	17.424
週期性消費	9.000	11.582
醫療保健	8.840	12.047
能源	5.510	4.930
通訊服務	3.930	6.383
公用事業	3.700	3.971

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.12	88.97	+0.50%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.24	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.24	28.89	-2.23%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5.18	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4.32	86.200	+2.38%
Shell	GB00BP6MXD84	3.41	32.48	+0.79%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.91	12.16	-0.33%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.45	-	-
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.43	29.630	+0.10%
BioNTech	US09075V1026	2.33	119.83	-2.40%

由GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	643.77M	1.91	2.53	2.12
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	643.77M	1.91	2.52	2.12
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	643.77M	1.88	2.17	1.76
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	643.77M	1.88	2.17	1.76
Deutsche Aktien Total Return II	294.17M	4.30	0.15	6.17

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,637.0	+91.7	+0.21%
US 500	6,126.8	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.88	+0.17	+0.24%
黃金	2,908.90	+8.20	+0.28%
銅	4.6135	-0.0510	-1.09%
天然氣	3.620	-0.105	-2.82%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2666	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.731	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13640	+0.02730	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%