Delubac Patrimoine(0P00000EZ9)

巴黎

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199.180 -0.020 -0.01%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Delubac Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): FR0007027131

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EZ9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.080	14.140	4.060
股票	20.070	20.070	0.000
債券	58.110	66.410	8.300
可換股債券	1.980	1.980	0.000
優先股	0.570	0.570	0.000
其他	9.190	9.380	0.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.345	16.285
市帳率	2.011	2.431
市銷率	1.125	1.764
市現率	5.794	10.280
股息收益率	1.788	2.584
5 年盈利增長	10.068	11.182

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.640	10.656
工業	15.420	11.304
金融服務	12.730	16.716
科技	10.550	20.751
醫療保健	9.940	12.758
防禦型消費	9.160	7.409
基本材料	7.890	5.372
通訊服務	4.070	6.908
能源	2.660	3.645
房地產	1.570	4.257
公用事業	1.380	3.426

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Delubac Obligations I	FR0011678093	12.17	11,905.230	+0.13%
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class	IE00B19Z4V13	10.12	208.180	-0.17%
Muzinich L/S Crdt Yld Hdg € Acc A	IE00B85RQ587	8.48	-	-
Loomis Sayles Em Debt & Ccies I/A USD	LU0255249772	7.68	-	-
TCW Emerging Markets Income AE Acc	LU0726518805	7.68	-	-
Allianz Euro High Yield I C/D	FR0010371609	6.45	2,712.580	+0.07%
Diamant Bleu Responsable I	FR0010891226	6.08	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	5.74	175.660	-0.02%
Pictet Total Return Kosmos I EUR	LU0635020901	5.18	-	-
H2O Multibonds FCP IEUR C	FR0010930438	5.09	269,240	+1.08%

由Delubac Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delubac Pricing Power P	18.59M	3.42	0.56	4.46
Delubac Pricing Power I	18.59M	4.43	1.67	5.58
Delubac PEA	2.71M	0.52	-2.76	3.83

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%