Goldman Sachs Equity Investment Fund (NL) - P(0P00000C0Q)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.510 +0.130 +0.61%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000286318

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 340.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C0Q 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Investment Fund (0P00000C0Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Investment Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.660	0.180
股票	96.640	96.640	0.000
其他	2.890	3.150	0.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.217	23.630
市帳率	5.465	4.816
市銷率	3.279	3.605
市現率	18.697	16.578
股息收益率	1.227	1.231
5 年盈利增長	12.726	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.370	28.978
醫療保健	17.780	14.542
金融服務	16.540	14.132
工業	9.760	11.897
週期性消費	8.570	12.637
防禦型消費	6.790	6.353
通訊服務	6.110	9.087
基本材料	3.610	3.637
能源	0.470	2.608

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) D	NL0015000N41	99.93	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1.09B	1.02	2.03	3.40
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		369.4M	2.75	11.66	11.45

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%