Deleg PP(0P00000XG4)

馬德里

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14.657 +0.130 +0.92%

30/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Vida Caixa Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XG4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.810	24.560	22.750
股票	27.470	27.480	0.010
債券	70.290	72.760	2.470
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.040	0.050	0.010
其他	0.070	0.180	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.051	14.833
市帳率	2.295	2.117
市銷率	1.594	1.499
市現率	10.083	9.155
股息收益率	2.598	2.980
5 年盈利增長	8.928	10.646

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.840	18.753
金融服務	15.500	16.893
工業	13.360	13.177
醫療保健	12.350	10.210
週期性消費	11.260	13.295
防禦型消費	8.330	8.082
通訊服務	6.220	6.010
基本材料	5.120	6.015
能源	4.790	4.574
公用事業	2.770	2.452
房地產	1.460	2.308

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6.07	2,689.5	+0.88%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5.49	120.65	-0.08%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	4.65	375.381	+0.16%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3.40	13.96	0.01%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.89	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc	IE00B61N1B75	2.81	-	-
SPDR Barclays Interm. Term Bond	US78464A3757	2.73	32.69	+0.09%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.46	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	2.45	99.31	0.00%
United States Treasury Notes 1%	-	2.31	-	-

由Vida Caixa Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CABK Equilibrio PP	4.33B	6.44	1.28	1.30
CABK Destino 2030 PP	4.22B	11.10	3.55	-
Plancaixa Bolsa Internacional PP	2.42B	32.69	11.24	12.78
Plancaixa Ambicion Global PP	1.85B	9.17	2.67	2.54
Plancaixa Tendencias PP	1.72B	18.41	2.95	8.70

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.77	-5.68	-1.47%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.985	+0.059	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.10	+0.94	+1.23%
WTI原油	74.10	+0.78	+1.06%
黃金	2,691.69	+19.29	+0.72%
銅	4.3083	+0.0498	+1.17%
天然氣	3.768	+0.117	+3.20%
美國二號棉花	68.44	+0.21	+0.31%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2309	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	32.881	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.92280	+0.01110	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%