Delaware Tax-Free USA Intermediate Fund Institutional Class(DUSIX)

美國基金

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11.21 0.00 0%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 844.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DUSIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.31	0.31	0.00
債券	99.69	99.69	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.69	94.69
現金	0.31	2.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 453

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2.50	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.48	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1.36	-	-
SALT LAKE CITY UTAH ARPT REV 5%	-	1.29	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.28	-	-
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV 4.85%	-	0.92	-	-
METROPOLITAN PIER & EXPOSITION AUTH ILL REV 4%	-	0.91	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0.91	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	0.89	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV JR INDBT OBLIGS 4%	-	0.83	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.51B	9.58	3.61	9.35
Delaware Emerging Markets Instl	2.85B	16.99	0.09	4.87
Delaware Small Cap Value Instl	2.54B	11.58	5.57	8.05
Optimum Large Cap Growth Instl	1.97B	24.41	6.82	13.50
Optimum Large Cap Value Instl	1.82B	16.59	9.34	8.73

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香港恒生指數	20,500.00	+182.67	+0.90%
上證指數	3,284.25	+4.43	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	338.23	-0.42	-0.12%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,837.0	+73.5	+0.18%
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美元指數期貨	103.907	+0.029	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.13	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.61	+1.35	+1.95%
黃金	2,763.50	+14.20	+0.52%
銅	4.3688	+0.0048	+0.11%
天然氣	2.694	-0.007	-0.26%
美國二號棉花	69.98	+0.35	+0.50%
美國大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0875	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.46	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.1310	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2899	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.935	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7764	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.10	+0.65	+1.06%
滙豐控股	71.70	-0.40	-0.55%
中國平安	48.20	+0.05	+0.10%
騰訊控股	417.80	+13.20	+3.26%
長和	40.95	+0.05	+0.12%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%