Macquarie Tax-Free USA Intermediate Fund Institutional Class(DUSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.17 +0.02 +0.18%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 805.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DUSIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.57	0.57	0.00
債券	99.43	99.43	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.43	95.00
現金	0.57	2.54

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 463

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2.44	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.45	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1.34	-	-
SALT LAKE CITY UTAH ARPT REV 5%	-	1.26	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.14	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0.91	-	-
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV 4.85%	-	0.90	-	-
METROPOLITAN PIER & EXPOSITION AUTH ILL REV 4%	-	0.90	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	0.86	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV JR INDBT OBLIGS 4%	-	0.81	-	-

由Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.6B	4.24	5.97	9.25
Delaware Emerging Markets Instl	2.89B	5.40	-1.38	5.68
Delaware Small Cap Value Instl	2.49B	4.37	5.12	8.53
Optimum Large Cap Growth Instl	2.11B	1.80	11.39	14.01
Optimum Large Cap Value Instl	1.85B	4.31	7.85	9.06

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香港恒生指數	22,590.00	-30.33	-0.13%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,123.9	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2522	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.710	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12990	+0.02080	+0.41%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.20	+0.70	+0.83%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	496.60	+21.80	+4.59%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	342.20	+2.40	+0.71%