Delaware International Equity Fund Class A(0P00002P81)

美國基金

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13.950 +0.150 +1.09%

03/05 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002P81 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	3.170	1.440
股票	98.270	98.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.160	13.883
市帳率	1.857	1.785
市銷率	1.270	1.400
市現率	8.534	8.566
股息收益率	2.649	3.171
5 年盈利增長	9.693	10.509

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.540	8.921
金融服務	17.920	19.206
科技	14.740	12.712
醫療保健	13.650	11.560
工業	9.090	16.262
週期性消費	6.090	10.525
能源	6.040	4.481
基本材料	5.110	6.761
通訊服務	2.810	5.853

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
L'Oreal	FR0000120321	4.41	336.65	-0.80%
Tesco	GB00BLGZ9862	4.20	367.20	-0.35%
雀巢	CH0038863350	3.81	73.54	-0.89%
7&I控股	JP3422950000	3.34	2,416.0	-2.97%
朝日啤酒	JP3116000005	3.33	1,663.0	-0.09%
HALEON	GB00BMX86B70	3.29	379.90	-0.18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	3.19	-	-
SAP	DE0007164600	3.04	232.700	-1.84%
Airbus Group	NL0000235190	2.97	153.92	-1.66%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.97	670.10	-3.00%

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	6.08B	19.84	6.20	9.67
Delaware Small Cap Value Instl	2.74B	21.39	7.36	8.59
Delaware Emerging Markets Instl	2.71B	7.70	-2.18	4.33
Optimum Large Cap Growth Instl	2.09B	31.75	6.89	13.55
Optimum Large Cap Value Instl	1.91B	21.11	9.89	8.92

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	368.40	-3.60	-0.97%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,174.5	-167.7	-0.40%
US 500	5,819.4	-47.7	-0.81%
美元指數期貨	107.885	-0.267	-0.25%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.80	-1.10%
WTI原油	68.54	-2.04	-2.89%
黃金	2,617.76	+9.66	+0.37%
銅	4.0830	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.657	+0.073	+2.04%
美國二號棉花	67.94	+0.03	+0.04%
美國大豆	969.62	+6.62	+0.69%

歐元/美元	1.0394	+0.0032	+0.30%
美元/日元	156.70	-0.73	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.3051	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2504	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.671	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7720	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04960	+0.00020	+0.41%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%