Delaware Extended Duration Bond Fund Class Institutional(DEEIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.46 +0.28 +1.97%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 346.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DEEIX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Extended Duration Bond Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.67	0.67
債券	95.33	95.33
可換股債券	0.73	0.73
優先股	3.27	3.27

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.59	69.47
地方政府	1.01	10.75
現金	0.67	17.00

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1.50	-	-
Diamondback Energy Inc 5.75%	-	1.48	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3%	-	1.48	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1.47	-	-
Northrop Grumman Corporation 5.2%	-	1.47	-	-
Pine Street Trust III 6.223%	-	1.43	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1.41	-	-
Kinder Morgan, Inc. 5.95%	-	1.41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.109%	-	1.39	-	-
Royalty Pharma PLC 3.35%	-	1.37	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.71B	5.32	0.11	4.00
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	2.07	-2.41	1.42
Delaware Diversified Income Instl	2.08B	2.62	-1.96	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	829.06M	3.34	-2.59	2.43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	729.17M	5.22	-0.15	3.75

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.93	+0.81	+0.22%
日經225	38,202.00	-209.50	-0.55%
US 30	44,876.1	+15.8	+0.04%
US 500	6,022.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.772	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.71	-0.06	-0.09%
黃金	2,656.91	+10.61	+0.40%
銅	4.1375	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.454	-0.028	-0.80%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0491	+0.0006	+0.05%
美元/日元	152.72	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2577	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.459	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09585	+0.01265	+0.25%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%