Macquarie Extended Duration Bond Fund Class Institutional(DEEIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.60 -0.10 -0.73%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 312.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DEEIX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Extended Duration Bond Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.08	1.36	0.28
債券	97.22	97.22	0.00
可換股債券	0.14	0.14	0.00
優先股	1.55	1.55	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.74	63.18
現金	1.08	15.84
地方政府	1.04	10.61

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 2.676%	-	1.94	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1.75	-	-
Jefferies Group LLC 6.5%	-	1.73	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1.66	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1.65	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1.64	-	-
Waste Management, Inc. 5.35%	-	1.60	-	-
Constellation Energy Generation LLC 5.75%	-	1.60	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	1.59	-	-
BAE Systems PLC 5.5%	-	1.51	-	-

由Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.59B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	792.51M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715.99M	4.96	-0.96	3.55

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%