Macquarie Extended Duration Bond Fund Class A(DEEAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.92 -0.06 -0.43%

31/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DEEAX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Extended Duration Bond A (DEEAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Extended Duration Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.09	2.09
債券	94.60	94.60
可換股債券	0.14	0.14
優先股	3.18	3.18

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.81	63.40
現金	2.09	15.75
地方政府	0.96	10.63

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AT&T Inc 3.5%	-	1.52	-	-
Bank of America Corp. 2.676%	-	1.44	-	-
Jefferies Group LLC 6.5%	-	1.44	-	-
CSX Corporation 4.9%	-	1.43	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1.42	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1.40	-	-
BAE Systems PLC 5.5%	-	1.39	-	-
Constellation Energy Generation LLC 5.75%	-	1.37	-	-
Ingersoll Rand Inc 5.7%	-	1.34	-	-
Netflix, Inc. 5.4%	-	1.32	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.76B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2.01B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	799.93M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	727.21M	4.96	-0.96	3.55

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%