Delaware Emerging Markets Fund Institutional Class(DEMIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.28 +0.07 +0.33%

19/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

相關: MSCI EM Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DEMIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.14	0.14
股票	99.83	99.83
債券	0.03	0.03

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.92	13.41
市帳率	1.40	2.00
市銷率	1.61	1.74
市現率	6.81	8.15
股息收益率	2.55	3.10
5 年盈利增長	20.88	14.27

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	46.53	22.77
能源	12.64	4.71
通訊服務	9.55	8.47
週期性消費	8.77	14.80
防禦型消費	7.24	7.35
金融服務	4.82	21.19
工業	3.85	8.65
基本材料	3.41	5.11
醫療保健	2.69	4.64
房地產	0.36	2.72
公用事業	0.15	2.15

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	16.05	1,025.00	-1.44%
SK Hynix Inc	KR7000660001	7.98	170,600	0.00%
SK Square	KR7402340004	7.44	79,800	+2.18%
信实工业公司	INE002A01018	6.34	1,241.65	-1.51%
聯發科	TW0002454006	4.64	1,275.00	-0.78%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.19	55,300	-1.78%
阿里巴巴	US01609W1027	3.53	87.01	-0.11%
拼多多	US7223041028	3.00	114.16	-2.99%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	2.79	58.90	-0.17%
騰訊控股	KYG875721634	2.63	410.80	+1.13%

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.75B	7.75	1.32	8.49
Delaware Small Cap Value Instl	2.68B	10.86	3.85	7.64
Optimum Large Cap Growth Instl	2.05B	23.46	4.11	13.13
Optimum Large Cap Value Instl	1.87B	15.22	6.84	8.44
Delaware Value Inst	1.72B	9.63	4.15	7.47

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	372.10	-1.25	-0.33%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,088.6	-180.3	-0.42%
US 500	5,866.5	-50.5	-0.85%
美元指數期貨	106.677	+0.534	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.25	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.24	0.00	0.00%
黃金	2,651.70	+20.70	+0.79%
銅	4.1578	+0.0158	+0.38%
天然氣	3.096	+0.098	+3.27%
美國二號棉花	69.89	+0.64	+0.92%
美國大豆	991.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0528	-0.0067	-0.63%
美元/日元	155.18	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2653	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.554	+0.182	+0.56%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.01615	-0.01555	-0.31%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%