Delaware Diversified Income Fund Institutional Class(DPFFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.66 -0.02 -0.26%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DPFFX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Diversified Income Instl (DPFFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Diversified Income Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.83	2.28	0.45
股票	0.10	0.10	0.00
債券	96.91	96.96	0.05
可換股債券	0.05	0.05	0.00
優先股	1.12	1.12	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.06
市帳率	-	4.31
市銷率	0.56	1.50
市現率	5.27	24.16
股息收益率	-	3.10
5 年盈利增長	-	12.83

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.00	18.44

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 918

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.68	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.44	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.42	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0.86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0.67	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0.66	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0.65	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.73B	5.32	0.11	4.00
Optimum Fixed Income Instl	2.65B	2.07	-2.41	1.42
Delaware Corporate Bond Inst	834.29M	3.34	-2.59	2.43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731.74M	5.22	-0.15	3.75
Delaware Diversified Income A	555.44M	2.40	-2.17	1.75

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.75	+0.63	+0.17%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,979.4	+119.1	+0.27%
US 500	6,009.5	-12.1	-0.20%
美元指數期貨	106.305	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.86	+0.09	+0.13%
黃金	2,666.64	+20.34	+0.77%
銅	4.1418	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.268	-0.199	-5.74%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0538	+0.0052	+0.50%
美元/日元	151.68	-1.42	-0.93%
美元/離岸人民幣	7.2570	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2640	+0.0072	+0.57%
美元/新臺幣	32.555	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13050	+0.04730	+0.93%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%