Delaware Diversified Income Fund Institutional Class(DPFFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.64 +0.03 +0.39%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DPFFX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Diversified Income Instl (DPFFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Diversified Income Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.91	2.74	0.83
股票	0.09	0.09	0.00
債券	96.82	96.82	0.00
可換股債券	0.04	0.04	0.00
優先股	1.14	1.14	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.40
市帳率	-	3.32
市銷率	0.56	1.49
市現率	5.27	24.08
股息收益率	-	3.22
5 年盈利增長	-	12.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.00	16.77

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 948

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.27	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.08	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0.95	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.81	-	-
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2.041%	-	0.78	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	4.63	-1.70	1.76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.66B	7.21	0.64	4.29
Delaware Corporate Bond Inst	845.48M	5.74	-1.91	2.74
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	720.99M	7.05	0.38	4.03
Delaware Diversified Income A	558.28M	4.73	-1.47	2.08

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,173.3	+378.7	+0.91%
US 500	5,774.3	+61.6	+1.08%
美元指數期貨	103.330	-0.460	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,751.35	+5.15	+0.19%
銅	4.4595	+0.0280	+0.63%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0931	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.49	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.1033	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.3025	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.906	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7727	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05131	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%