Macquarie Diversified Income Fund Class A(DPDFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.46 -0.04 -0.53%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 530.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DPDFX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Diversified Income A (DPDFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Diversified Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.30	0.30	0.00
債券	98.87	98.93	0.06
可換股債券	0.05	0.05	0.00
優先股	1.21	1.21	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.26
市帳率	-	1.92
市銷率	0.56	1.59
市現率	5.27	23.35
股息收益率	-	2.99
5 年盈利增長	-	12.21

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	45.16	40.72
公司	36.32	30.02
政府	18.13	24.59
現金	-0.43	10.89
地方政府	0.54	0.82
衍生工具	-0.06	5.31

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 892

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0.88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.83	-	-

由Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.22	-0.69	3.82
Optimum Fixed Income Instl	2.59B	1.50	-2.57	1.35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2.28	-2.04	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	792.51M	2.79	-2.81	2.42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715.99M	4.96	-0.96	3.55

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%