Delaware Corporate Bond Fund Institutional Class(DGCIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.36 +0.08 +0.52%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 845.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DGCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Corporate Bond Inst (DGCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Corporate Bond Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.41	0.41
債券	93.54	93.54
可換股債券	0.87	0.87
優先股	5.18	5.18

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.31	86.98
證券化	1.12	4.66
現金	0.41	5.25
地方政府	0.29	0.48

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 253

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 5.819%	-	1.50	-	-
Athene Global Funding 1.985%	-	1.31	-	-
Freeport-McMoRan Inc. 5.45%	-	1.14	-	-
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1.12	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1.06	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1.02	-	-
Morgan Stanley 5.831%	-	1.01	-	-
AbbVie Inc. 5.35%	-	0.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.049%	-	0.96	-	-
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276%	-	0.95	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	4.63	-1.70	1.76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.66B	7.21	0.64	4.29
Delaware Diversified Income Instl	2.12B	5.06	-1.22	2.34
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	720.99M	7.05	0.38	4.03
Delaware Diversified Income A	558.28M	4.73	-1.47	2.08

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,262.5	+467.9	+1.12%
US 500	5,787.7	+75.0	+1.31%
美元指數期貨	103.365	-0.425	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.61	+0.81%
WTI原油	72.18	+0.71	+0.99%
黃金	2,752.90	+6.70	+0.24%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1025	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.3032	+0.0076	+0.58%
美元/新臺幣	31.914	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05126	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%