DekaRent-international CF(0P00000EJW)

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16.530 -0.060 -0.36%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 301.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EJW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.150	4.320	0.170
債券	93.640	93.980	0.340
可換股債券	1.940	1.940	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.467	69.649
公司	16.760	24.743
現金	4.084	28.804
證券化	0.592	13.621
衍生工具	0.097	55.284

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 312

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.35	83.610	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BNNGP668	1.71	-	-
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	1.59	4.977	+1.55%
South Africa (Republic of)	ZAG000107012	1.59	-	-
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	1.49	115.65	0.00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	1.48	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.30	95.47	+0.23%
The Republic of Korea	KR103502G7C2	1.29	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000H9	1.19	-	-
United States Treasury Notes	-	1.14	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	664.48M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	861.24M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	341.89M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	313.99M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	418.48M	-2.17	-4.19	1.02

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.43	+1.78	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,909.8	-48.4	-0.11%
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美元指數期貨	106.412	+0.033	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,578.55	-7.95	-0.31%
銅	4.0730	-0.0100	-0.24%
天然氣	2.843	-0.140	-4.69%
美國二號棉花	68.70	-0.20	-0.29%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0569	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2428	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2710	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.566	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%