DekaRent-international CF(0P00000EJW)

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27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 304.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EJW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	2.210	0.240
債券	97.490	97.840	0.350
可換股債券	0.530	0.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.387	64.430
公司	13.262	25.374
證券化	5.462	13.523
現金	1.900	28.223
衍生工具	0.459	61.452

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	2.77	-	-
Ireland 2.6 18-Oct-2034	IE000LQ7YWY4	2.51	101.470	+0.87%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.77	95.92	+0.16%
United States Treasury Notes	-	1.69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000H9	1.68	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A0000001	1.52	-	-
Federal Home Loan Banks	-	1.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000J5	1.31	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502G8C0	1.30	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.14	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	665.56M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	863.99M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	423.21M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	344.81M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	313.7M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,368.00	-235.13	-1.20%
上證指數	3,312.50	+2.72	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.25	+0.98	+0.26%
日經225	38,331.50	+220.00	+0.58%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,006.5	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.227	+0.179	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.73	+0.01	+0.01%
黃金	2,657.32	-7.48	-0.28%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13575	-0.01315	-0.26%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.85	-1.00	-2.18%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%