Deka-Zielfonds 2025-2029(0P00001NPB)

Xetra

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

60.530 -0.040 -0.07%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Vermögensmanagement GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK0A0F6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 54.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001NPB 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-Zielfonds 2025-2029 (0P00001NPB) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-Zielfonds 2025-2029 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.680	17.580	4.900
股票	25.670	25.710	0.040
債券	46.330	51.670	5.340
可換股債券	1.950	1.950	0.000
其他	13.350	13.360	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.274	16.512
市帳率	2.273	2.374
市銷率	1.589	1.751
市現率	11.178	10.534
股息收益率	2.026	2.443
5 年盈利增長	8.535	10.883

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	14.030	16.914
科技	13.160	22.177
工業	12.890	12.937
醫療保健	12.150	11.593
週期性消費	11.950	10.149
防禦型消費	9.100	6.402
通訊服務	8.340	6.794
基本材料	7.980	4.901
公用事業	4.170	2.352
房地產	3.690	3.098
能源	2.550	3.019

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	9.02	10.495	+0.02%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro W EUR	LU0706717518	8.48	-	-
DekaTresor	DE0008474750	8.12	84.780	+0.07%
Deka-Cash	LU0230155797	6.50	-	-
BlackRock Advantage US Eq D USD Acc	IE00BFZP7V49	6.31	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	4.97	-	-
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10	DE000ETFL490	4.97	83.62	-0.09%
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	4.95	1,072.770	+0.06%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F	LU0856992960	4.93	913.870	+0.07%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	4.93	-	-

由Deka Vermögensmanagement GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-BasisAnlage A60	2.4B	9.46	2.85	1.80
Deka-BasisAnlage A40	1.53B	7.31	1.92	1.31
Deka-BasisAnlage A20	480.48M	5.49	1.36	0.61
DekaSelect: Nachhaltigkeit	171.67M	6.35	0.41	1.70
DekaStruktur: 5 Wachstum	120.58M	11.22	1.65	0.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.62	-0.50	-0.13%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,911.0	+40.6	+0.09%
US 500	5,950.6	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	107.167	+0.237	+0.22%

倫敦布倫特原油	74.66	+0.43	+0.58%
WTI原油	70.53	+0.43	+0.61%
黃金	2,699.45	+24.55	+0.92%
銅	4.0990	-0.0260	-0.63%
天然氣	3.378	+0.039	+1.17%
美國二號棉花	70.30	-0.13	-0.18%
美國大豆	978.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0455	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2570	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2560	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.571	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7830	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03695	+0.00165	+0.03%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Deka-Zielfonds 20.	60.530	-0.040	-0.07%
Leverage Shares 5.	3.99	+0.03	+0.88%
MFS Meridian Fund.	98.010	+0.420	+0.43%
CIMB Islamic Bala.	0.510	0.000	0%