Deka-Wandelanleihen CF(0P00000XYR)

盧森堡

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79.000 +0.190 +0.24%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deka International SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0158528447

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 302.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	0.480	0.040
股票	7.980	7.980	0.000
債券	35.560	35.660	0.100
可換股債券	55.850	55.850	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.890	17.730
市帳率	3.349	3.531
市銷率	1.046	2.257
市現率	12.038	11.977
股息收益率	1.531	2.495
5 年盈利增長	11.390	12.601

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	46.930	9.836
科技	23.540	9.784
基本材料	6.110	16.208
週期性消費	5.830	15.344
工業	5.620	30.291
公用事業	4.260	3.652
防禦型消費	3.430	4.926
能源	3.130	20.998
通訊服務	1.150	5.702

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 435

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elevance Health Inc	-	3.24	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	2.33	-	-
Pioneer Natural Resources Company	-	1.77	-	-
Southwest Airlines Co.	-	1.73	-	-
Lam Research Corp	-	1.41	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1.36	-	-
Nexi S.p.A.	XS2305842903	1.35	-	-
Glencore Funding LLC	XS1799614232	1.29	-	-
Edenred SA	FR0013444395	1.17	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2021212332	1.17	-	-

由Deka International SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	725.95M	2.99	1.23	0.77
Deka BasisStrategie Renten CF	679.35M	3.64	2.01	0.72
Deka LiquiditatsPlan PB	257.27M	3.27	2.19	0.73
Deka CorporateBond High Yield Euro	212.69M	5.05	1.65	2.64
Deka Wandelanleihen TF	130.41M	3.13	-1.43	3.19

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-2.77	-0.74%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,729.5	-7.1	-0.02%
US 500	5,987.3	-0.1	0.00%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.99	+0.51	+0.70%
WTI原油	69.49	+0.55	+0.80%
黃金	2,650.00	+7.40	+0.28%
銅	4.1480	-0.0110	-0.26%
天然氣	3.451	+0.008	+0.23%
美國二號棉花	71.29	-0.43	-0.60%
美國大豆	987.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.94	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2621	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2572	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.469	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05540	+0.00920	+0.18%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%