Deka-Sachwerte CF(0P0000WIU3)

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108.980 -0.120 -0.11%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK0EC83

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 95.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIU3 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-Sachwerte CF (0P0000WIU3) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-Sachwerte CF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.590	18.590	0.000
股票	3.060	3.150	0.090
債券	49.420	49.420	0.000
其他	28.930	28.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.614	16.363
市帳率	0.878	2.586
市銷率	4.832	2.325
市現率	11.956	10.329
股息收益率	3.999	2.900
5 年盈利增長	5.126	10.108

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	93.280	21.334
通訊服務	2.210	3.505
科技	2.100	11.773
金融服務	0.790	13.106
公用事業	0.480	3.140
工業	0.480	16.502
週期性消費	0.230	9.906
醫療保健	0.210	12.402
基本材料	0.110	6.416
防禦型消費	0.100	7.979
能源	0.010	4.025

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WestInvest ImmoValue	DE0009801431	22.10	48.710	0%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	17.74	99.14	+0.16%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	11.73	99.410	0.00%
United States Treasury Notes	-	6.29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTS8	6.25	-	-
United States Treasury Notes	-	6.18	-	-
Deka-BR 45	DE0005424568	4.20	69.450	-0.06%
Vontobel Financial Products Gmbh	DE000VX9A7J9	4.07	-	-
Deka-DeepDiscount 2y (III)	DE000DK1A4Z5	2.31	150.240	-0.21%
Deka-DeepDiscount 2y	DE000DK093J0	2.17	143.880	-0.21%

由Deka Investment GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-Euroland Balance TF	490.39M	1.80	-1.20	-0.09
Deka-Euroland Balance	682.93M	1.38	-1.55	0.24
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen	140.89M	3.95	1.11	0.57
Deka Zielfonds 2030 2034	60.32M	8.78	0.03	4.54
Deka-Sachwerte TF	89.79M	2.57	2.04	1.05

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香港恒生指數	19,822.00	+101.30	+0.51%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,041.50	+318.00	+0.82%
US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,956.8	+25.9	+0.44%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,640.41	-4.69	-0.18%
銅	4.1227	+0.0252	+0.62%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.96	+0.90	+1.32%
美國大豆	977.38	+2.88	+0.30%

歐元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.681	+0.051	+0.15%
美元/港幣	7.7695	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%